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AXIM Biotechnologies, Inc. (AXIM)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 589
-8 060
-6 243
-16 032
-6 410
-
Dépréciation et amortissement
428,271
427,019
426,126
2 116
16,001
-
Rémunération à base d’actions
103,518
197,727
1 107
1 144
2 312
-
Variation du fonds de roulement
-160,031
1 292
1 039
-28,182
485,77
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
-315,843
Inventaire
-
-
20,089
-20,089
-
-478,017
Créances
-520,201
769,03
659,4
277,507
532,245
-
Autre fonds de roulement
-1 958
-1 030
-2 053
-2 537
-3 313
-
Autres éléments non monétaires
2 493
2 043
2 125
2 769
458,728
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 956
-1 030
-2 044
-2 487
-3 216
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-8,71
-50,495
-97,324
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-27,49
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
375,677
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2,839
0
-8,71
-50,495
9,98
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-1 333
-120
0
-
Action ordinaire émise
1 227
491,456
1 742
1 636
3 309
-
Autres activités financières
-
-26,781
-86,706
7,504
-92,86
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 002
1 140
1 647
2 533
3 216
-
Variation de la trésorerie nette
43,169
109,175
-405,681
-4,218
-54,449
-
Trésorerie en début de période
53,542
47,282
452,963
457,181
511,63
-
Trésorerie en fin de période
96,711
156,457
47,282
452,963
457,181
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 956
-1 030
-2 044
-2 487
-3 216
-
Dépenses d’investissement
-
-
-8,71
-50,495
-97,324
-
Flux de trésorerie disponible
-1 958
-1 030
-2 053
-2 537
-3 313
-