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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-28 819
-21 716
-28 948
-26 985
-23 786
Dépréciation et amortissement
4 799
5 553
4 853
4 741
3 460
Rémunération à base d’actions
12 946
14 418
15 591
10 919
8 470
Variation du fonds de roulement
-10 279
-4 386
-9 560
-6 278
-209
Comptes débiteurs
-3 390
-2 691
-4 639
-499
-635
Inventaire
-5 508
-6 054
-3 656
-7 478
-910
Créances
-
-
-
-270
4 958
Autre fonds de roulement
-40 651
-20 634
-37 319
-41 805
-32 223
Autres éléments non monétaires
1 114
891
891
831
232
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-18 942
-5 716
-16 066
-13 405
-9 626
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 709
-14 918
-21 253
-28 400
-22 597
Achat d’investissements
-54 167
-10 203
-39 247
-68 699
-77 806
Ventes/échéance des investissements
60 300
44 374
57 300
72 500
83 440
Autres activités d’investissement
-
-
-
950
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 576
19 253
-3 200
-23 649
-16 963
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12
-10
-12
-15
-7 834
Action ordinaire émise
-
-
0
0
3 500
Autres activités financières
-
-
-
-
-1 312
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 024
1 954
1 794
20 452
40 474
Variation de la trésorerie nette
-32 494
15 491
-17 472
-16 602
13 885
Trésorerie en début de période
53 063
21 535
39 007
55 609
41 724
Trésorerie en fin de période
20 569
37 026
21 535
39 007
55 609
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-18 942
-5 716
-16 066
-13 405
-9 626
Dépenses d’investissement
-21 709
-14 918
-21 253
-28 400
-22 597
Flux de trésorerie disponible
-40 651
-20 634
-37 319
-41 805
-32 223