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Avery Dennison Corporation (AVY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
554 200
503 000
757 100
740 100
555 900
Dépréciation et amortissement
303 400
298 400
290 700
244 100
205 300
Impôts sur le revenu différés
-22 900
-24 400
18 400
2 600
9 300
Rémunération à base d’actions
19 300
22 300
47 400
37 200
24 000
Variation du fonds de roulement
-6 300
-60 300
-226 200
-24 600
-152 600
Comptes débiteurs
-
-16 700
-22 100
-113 200
14 700
Inventaire
-
111 700
-140 700
-182 700
-6 000
Créances
-
-87 600
68 200
255 200
-68 200
Autre fonds de roulement
672 900
540 900
662 500
774 700
532 700
Autres éléments non monétaires
45 100
37 100
23 500
11 700
45 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
943 900
826 000
961 000
1 046 800
751 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-271 000
-285 100
-298 500
-272 100
-218 600
Acquisitions nettes
-181 700
-224 900
-39 500
-1 477 600
-350 400
Autres activités d’investissement
53 600
50 000
1 900
3 100
5 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-404 400
-459 000
-332 700
-1 737 900
-554 200
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-256 200
-255 900
-6 300
-13 400
-880 600
Action ordinaire rachetée
-102 400
-137 500
-379 500
-180 900
-104 300
Dividendes payés
-261 200
-256 700
-238 900
-220 600
-196 800
Autres activités financières
-18 600
-25 400
-25 100
-31 700
-19 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-702 000
-317 200
-615 200
604 300
-207 700
Variation de la trésorerie nette
-165 600
47 800
4 500
-89 600
-1 400
Trésorerie en début de période
351 300
167 200
162 700
252 300
253 700
Trésorerie en fin de période
188 800
215 000
167 200
162 700
252 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
943 900
826 000
961 000
1 046 800
751 300
Dépenses d’investissement
-271 000
-285 100
-298 500
-272 100
-218 600
Flux de trésorerie disponible
672 900
540 900
662 500
774 700
532 700