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Avantor, Inc. (AVTR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
260 000
321 100
686 500
572 600
116 600
Dépréciation et amortissement
400 800
402 300
405 500
379 200
395 400
Impôts sur le revenu différés
-163 900
-172 400
-69 100
-17 700
-87 500
Rémunération à base d’actions
40 500
40 500
45 800
50 700
44 100
Variation du fonds de roulement
-24 600
16 600
-321 300
-114 500
19 500
Comptes débiteurs
131 900
77 000
-45 200
-111 800
-102 400
Inventaire
12 200
30 300
-112 500
-129 800
-69 700
Créances
-183 800
-139 600
15 600
64 900
110 600
Autre fonds de roulement
639 000
723 600
710 200
842 500
868 200
Autres éléments non monétaires
14 500
12 300
8 700
19 300
26 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
792 100
870 000
843 600
953 600
929 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-153 100
-146 400
-133 400
-111 100
-61 600
Acquisitions nettes
-
0
-20 200
-4 014 100
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
42 500
0
-
Autres activités d’investissement
2 500
2 700
1 500
3 500
2 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-150 600
-143 700
-109 600
-4 121 700
-59 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-786 800
-846 000
-947 000
-533 900
-4 361 500
Action ordinaire émise
-
0
0
967 000
0
Action ordinaire rachetée
-12 200
-13 700
-13 200
-25 800
0
Dividendes payés
-
0
-32 400
-64 600
-64 600
Autres activités financières
-
-2 300
-600
-40 600
-315 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-698 900
-843 700
-648 700
3 219 200
-782 900
Variation de la trésorerie nette
-59 700
-109 200
69 800
37 900
99 900
Trésorerie en début de période
318 900
396 900
327 100
289 200
189 300
Trésorerie en fin de période
261 500
287 700
396 900
327 100
289 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
792 100
870 000
843 600
953 600
929 800
Dépenses d’investissement
-153 100
-146 400
-133 400
-111 100
-61 600
Flux de trésorerie disponible
639 000
723 600
710 200
842 500
868 200