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Aerovate Therapeutics, Inc. (AVTE)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-82 187
-75 521
-51 511
-22 963
-9 611
Dépréciation et amortissement
103
96
68
15
1
Rémunération à base d’actions
13 722
11 906
5 476
2 043
58
Variation du fonds de roulement
2 480
9 798
7 755
-6 510
974
Créances
-1 450
-164
1 368
609
37
Autre fonds de roulement
-69 153
-56 920
-39 317
-27 580
-7 859
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
719
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-69 027
-56 778
-39 122
-27 399
-7 859
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-142
-195
-181
-
Achat d’investissements
-123 123
-123 982
-147 623
-113 253
0
Ventes/échéance des investissements
128 583
136 000
154 744
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 334
11 876
6 926
-113 434
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
44 888
0
126 945
0
Autres activités financières
-
-234
-371
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
46 244
45 996
396
190 457
8 918
Variation de la trésorerie nette
-17 449
1 094
-31 800
49 624
1 059
Trésorerie en début de période
26 571
22 397
54 197
4 573
3 514
Trésorerie en fin de période
9 122
23 491
22 397
54 197
4 573
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-69 027
-56 778
-39 122
-27 399
-7 859
Dépenses d’investissement
-
-142
-195
-181
-
Flux de trésorerie disponible
-69 153
-56 920
-39 317
-27 580
-7 859