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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 652
11 528
21 160
110 139
257
Dépréciation et amortissement
5 342
6 179
4 463
5 383
4 387
Impôts sur le revenu différés
6 433
9 442
8 004
-90 599
-172
Rémunération à base d’actions
7 130
6 720
3 834
2 921
1 686
Variation du fonds de roulement
-8 288
-40 558
-34 772
-11 833
5 895
Comptes débiteurs
1 028
-25 496
-25 719
-4 232
7 043
Inventaire
12 435
-4 521
-3 901
-11 091
-6 674
Créances
-9 145
16 040
10 503
580
-3 122
Autre fonds de roulement
27 444
-6 979
997
14 451
12 885
Autres éléments non monétaires
757
706
1 002
-336
4 416
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 590
-1 644
2 789
17 298
17 493
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 146
-5 335
-1 792
-2 847
-4 608
Acquisitions nettes
-32 162
-15 769
0
0
-
Achat d’investissements
-925
0
-8 279
0
0
Ventes/échéance des investissements
-6
9 157
0
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
2 284
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-35 239
-11 947
-7 787
-2 847
-4 608
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-92 025
-102 200
0
-9 000
-41 911
Action ordinaire rachetée
-332
0
-5 362
-787
-1 772
Autres activités financières
-1 665
-1 951
-541
-167
-802
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
42 379
-681
-4 874
-8 048
-2 545
Variation de la trésorerie nette
35 813
-14 583
-11 094
6 326
9 671
Trésorerie en début de période
22 666
37 104
48 198
41 872
32 201
Trésorerie en fin de période
59 396
22 521
37 104
48 198
41 872
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 590
-1 644
2 789
17 298
17 493
Dépenses d’investissement
-2 146
-5 335
-1 792
-2 847
-4 608
Flux de trésorerie disponible
27 444
-6 979
997
14 451
12 885