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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 780 229
29 086 105
26 011 284
26 922 146
27 434 360
Dépréciation et amortissement
54 965 517
52 880 462
52 901 993
53 374 026
51 841 589
Impôts sur le revenu différés
7 304 914
6 908 964
6 167 845
5 969 548
5 088 587
Rémunération à base d’actions
-
0
1 971
8 130
17 627
Variation du fonds de roulement
1 887 254
-2 576 226
-6 716 976
-2 704 491
-2 041 304
Comptes débiteurs
-3 609 432
-4 574 905
-3 523 134
-2 417 169
-3 371 746
Inventaire
472 100
59 454
-1 745 028
258 499
2 498 786
Autre fonds de roulement
46 890 537
36 648 785
38 046 594
41 336 013
30 737 907
Autres éléments non monétaires
6 880 744
5 874 356
4 976 741
5 292 573
5 540 981
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
97 274 580
87 640 585
81 404 917
86 634 044
85 629 392
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50 384 043
-50 991 800
-43 358 323
-45 298 032
-54 891 485
Acquisitions nettes
-
-16 012 969
0
0
-246 900
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-85 000
-
-100 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-77 141 736
-77 986 423
-42 995 857
-45 351 937
-54 694 451
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-17 604 076
-13 168 792
-12 447 416
-30 667 074
-36 582 170
Action ordinaire émise
-
0
0
0
0
Dividendes payés
-24 507 305
-24 507 305
-22 870 905
-21 203 109
-20 218 751
Autres activités financières
4 446 833
4 447 684
-8 442 747
-880
-4 631
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-9 357 566
-3 925 916
-42 138 758
-46 963 170
-32 123 879
Variation de la trésorerie nette
10 775 270
5 730 055
-3 725 770
-5 681 479
-1 215 859
Trésorerie en début de période
12 487 908
9 013 520
12 739 290
18 420 769
19 636 627
Trésorerie en fin de période
23 263 185
14 743 575
9 013 520
12 739 290
18 420 769
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
97 274 580
87 640 585
81 404 917
86 634 044
85 629 392
Dépenses d’investissement
-50 384 043
-50 991 800
-43 358 323
-45 298 032
-54 891 485
Flux de trésorerie disponible
46 890 537
36 648 785
38 046 594
41 336 013
30 737 907