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AeroVironment, Inc. (AVAV)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-106 853
-176 212
-4 188
23 331
Dépréciation et amortissement
76 859
99 999
60 825
19 262
Impôts sur le revenu différés
-19 015
-18 661
-7 282
-1 694
Rémunération à base d’actions
16 082
10 765
5 390
6 932
Variation du fonds de roulement
-124 724
-84 191
-77 746
21 874
Comptes débiteurs
2 117
-27 423
3 084
17 177
Inventaire
-50 636
-61 846
-29 431
-6 357
Créances
-5 254
12 538
-7 044
2 565
Autre fonds de roulement
9 411
-3 468
-31 907
75 269
Autres éléments non monétaires
11 797
10 888
8 252
4 846
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 564
11 400
-9 618
86 532
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 153
-14 868
-22 289
-11 263
Acquisitions nettes
-29 035
-11 518
-53 034
-388 289
Achat d’investissements
0
-6 426
-23 882
-125 644
Ventes/échéance des investissements
114
26 059
35 851
146 425
Autres activités d’investissement
-
-250
4 569
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-49 324
-7 003
-52 288
-378 771
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-127 500
-55 000
-10 000
0
Action ordinaire émise
172 982
104 649
0
0
Autres activités financières
-4 277
-1 093
-9 383
-7 362
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
42 615
50 834
-16 607
194 160
Variation de la trésorerie nette
22 480
55 628
-79 832
-98 079
Trésorerie en début de période
85 214
77 231
157 063
255 142
Trésorerie en fin de période
108 069
132 859
77 231
157 063
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 564
11 400
-9 618
86 532
Dépenses d’investissement
-20 153
-14 868
-22 289
-11 263
Flux de trésorerie disponible
9 411
-3 468
-31 907
75 269