AURE.PA - Aurea SA

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 040
3 000
11 224
-4 646
-1 417
Dépréciation et amortissement
9 973
8 444
8 968
9 864
8 354
Rémunération à base d’actions
263
169
231
202
253
Variation du fonds de roulement
-9 528
477
-9 768
2 715
3 761
Inventaire
-10 957
588
-11 174
-2 704
2 760
Autre fonds de roulement
-1 552
1 212
4 089
4 532
6 556
Autres éléments non monétaires
-576
1 013
791
722
1 254
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 428
12 751
11 744
8 478
11 232
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 980
-11 539
-7 655
-3 946
-4 676
Autres activités d’investissement
-
-
1 077
-6
-3
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 713
-11 240
-5 179
-3 923
-4 691
Variation de la trésorerie nette
-11 338
1 682
-5 190
24 340
-12 475
Trésorerie en début de période
47 578
39 093
44 283
19 943
32 417
Trésorerie en fin de période
36 241
40 775
39 093
44 283
19 943
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 428
12 751
11 744
8 478
11 232
Dépenses d’investissement
-10 980
-11 539
-7 655
-3 946
-4 676
Flux de trésorerie disponible
-1 552
1 212
4 089
4 532
6 556