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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 688
3 000
11 224
-4 646
Dépréciation et amortissement
15 940
8 444
8 968
9 864
Rémunération à base d’actions
118
169
231
202
Variation du fonds de roulement
3 593
477
-9 768
2 714
Inventaire
10 724
588
-11 174
-2 704
Autre fonds de roulement
-205
1 212
4 089
4 532
Autres éléments non monétaires
-15 683
1 013
-3 071
725
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 720
12 751
11 744
8 478
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 925
-11 539
-7 655
-3 946
Autres activités d’investissement
-
-
-24
-6
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 529
-11 240
-5 179
-3 923
Variation de la trésorerie nette
-10 150
1 682
-5 190
24 340
Trésorerie en début de période
36 240
39 093
44 283
19 943
Trésorerie en fin de période
26 089
40 775
39 093
44 283
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 720
12 751
11 744
8 478
Dépenses d’investissement
-9 925
-11 539
-7 655
-3 946
Flux de trésorerie disponible
-205
1 212
4 089
4 532