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Aura Biosciences, Inc. (AURA)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-53 838
-76 408
-58 763
-35 251
-22 206
-
Dépréciation et amortissement
1 084
1 295
1 177
831
831
-
Rémunération à base d’actions
5 895
8 772
6 412
2 307
736
-
Variation du fonds de roulement
-1 329
4 441
-3 846
-315
-3 679
-
Créances
-515
-1 040
340
1 054
-1 721
-
Autre fonds de roulement
-50 229
-64 556
-55 695
-34 535
-25 092
-
Autres éléments non monétaires
114
1 837
968
15
-3
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-48 674
-63 847
-54 601
-32 410
-24 321
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 555
-709
-1 094
-2 125
-771
-
Achat d’investissements
-174 005
-233 651
-119 784
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
137 005
120 397
53 009
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-51 812
-113 963
-67 869
-2 125
-771
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-34
-37
Action ordinaire émise
-
3 170
8 549
78 697
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
-13
Autres activités financières
-
-
-
-15
-34
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
80 572
97 290
95 629
166 259
10 036
-
Variation de la trésorerie nette
-19 914
-80 520
-26 841
131 724
-15 056
-
Trésorerie en début de période
81 974
122 370
149 211
17 487
32 543
-
Trésorerie en fin de période
62 060
41 850
122 370
149 211
17 487
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-48 674
-63 847
-54 601
-32 410
-24 321
-
Dépenses d’investissement
-1 555
-709
-1 094
-2 125
-771
-
Flux de trésorerie disponible
-50 229
-64 556
-55 695
-34 535
-25 092
-