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Auna SA (AUNA)

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Flux de trésorerie

Devise en PEN. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-262 921
-253 921
-85 606
-26 473
-7 104
-
Dépréciation et amortissement
193 750
235 750
138 091
77 395
64 699
-
Impôts sur le revenu différés
72 170
90 170
29 383
19 897
-7 844
-
Rémunération à base d’actions
-
3 675
0
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-110 627
-141 627
-174 451
49 026
2 341
-
Comptes débiteurs
-236 000
-316 000
-80 478
-39 470
-6 650
-
Inventaire
-34 107
-30 107
-22 911
-10 781
-14 166
-
Autre fonds de roulement
324 248
417 248
10 672
-106 026
27 379
-
Autres éléments non monétaires
586 636
707 636
305 791
114 613
128 468
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
470 413
582 413
162 641
183 343
156 296
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-146 165
-165 165
-151 969
-289 369
-128 917
-
Acquisitions nettes
-96 137
-96 137
-2 953 118
-3 908
0
-
Achat d’investissements
-19 246
-22 246
0
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
328
Autres activités d’investissement
-
104 763
-106 118
-
1 333
328
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-150 152
-173 152
-3 209 443
-291 994
-125 928
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 435 357
-4 563 357
-374 871
-35 327
-1 162 137
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
1
Dividendes payés
-6 841
-6 841
-131
0
-10 007
-
Autres activités financières
792 590
-104 410
1 326 140
-21 204
483
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-328 002
-370 002
3 130 654
-102 133
272 702
-
Variation de la trésorerie nette
-7 741
39 259
83 852
-210 784
303 070
-
Trésorerie en début de période
313 000
208 694
138 771
343 454
36 084
-
Trésorerie en fin de période
305 259
241 133
208 694
138 771
343 454
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
470 413
582 413
162 641
183 343
156 296
-
Dépenses d’investissement
-146 165
-165 165
-151 969
-289 369
-128 917
-
Flux de trésorerie disponible
324 248
417 248
10 672
-106 026
27 379
-