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U-Haul Holding Company (AUK.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
628 707
628 707
924 472
1 124 362
610 856
Dépréciation et amortissement
817 889
817 889
733 879
696 955
664 001
Impôts sur le revenu différés
98 379
98 379
131 754
101 091
68 411
Variation du fonds de roulement
-61 644
-61 644
63 055
145 870
147 074
Comptes débiteurs
-29 011
-29 011
44 714
-9 187
-39 516
Inventaire
518
518
7 265
-53 301
-5 775
Créances
-10 697
-10 697
34 263
10 514
78 718
Autre fonds de roulement
-1 540 142
-1 540 142
-994 291
-190 302
93 920
Autres éléments non monétaires
102 071
102 071
85 341
92 013
89 562
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 452 756
1 452 756
1 729 610
1 946 235
1 535 395
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 992 898
-2 992 898
-2 723 901
-2 136 537
-1 441 475
Achat d’investissements
-519 663
-519 663
-841 685
-887 451
-693 268
Ventes/échéance des investissements
724 027
724 027
433 572
542 905
601 864
Autres activités d’investissement
2 983
2 983
9 298
-9 328
-133 767
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 046 373
-2 046 373
-2 421 385
-1 867 176
-1 129 529
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 025 335
-1 025 335
-926 182
-603 768
-883 835
Dividendes payés
-31 765
-31 765
-33 725
-29 412
-49 019
Autres activités financières
-62 730
-62 730
1 804
96 861
298 199
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
66 533
66 533
59 795
1 433 155
287 353
Variation de la trésorerie nette
-525 980
-525 980
-643 613
1 510 125
699 660
Trésorerie en début de période
2 060 524
2 060 524
2 704 137
1 194 012
494 352
Trésorerie en fin de période
1 534 544
1 534 544
2 060 524
2 704 137
1 194 012
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 452 756
1 452 756
1 729 610
1 946 235
1 535 395
Dépenses d’investissement
-2 992 898
-2 992 898
-2 723 901
-2 136 537
-1 441 475
Flux de trésorerie disponible
-1 540 142
-1 540 142
-994 291
-190 302
93 920