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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 045
8 780
28 466
33 751
27 248
-
Dépréciation et amortissement
2 468
2 596
2 984
2 432
2 268
-
Rémunération à base d’actions
10 170
11 380
15 122
14 164
8 771
-
Variation du fonds de roulement
1 414
-8 995
-38 912
-4 646
17
-
Comptes débiteurs
-2 595
1 600
-20 567
-14 438
-7 017
-
Inventaire
1 233
-7 791
-12 653
4 504
-1 525
-
Créances
-3 260
-3 782
3 475
879
356
-
Autre fonds de roulement
15 210
8 926
6 794
46 170
36 946
-
Autres éléments non monétaires
257
-218
-892
54
-
140
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
26 644
14 891
8 281
47 344
38 476
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 434
-5 965
-1 487
-1 174
-1 530
-
Acquisitions nettes
-
0
-1 100
-2 804
0
-
Achat d’investissements
-
-81
-21 615
-43 808
-54 977
-
Ventes/échéance des investissements
17 794
26 022
4 529
90 408
600
-
Autres activités d’investissement
12 162
-
-4 990
84 597
-83 401
10 962
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 279
19 976
-19 673
42 622
-139 308
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-1 200
-2 497
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
85 426
0
Action ordinaire rachetée
-8 002
-18 259
-38 099
-41 852
0
-
Dividendes payés
-11 134
-11 399
-11 552
-10 865
-8 442
-
Autres activités financières
-410
-
-
-
-
-410
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-32 091
-28 856
-48 596
-51 477
77 093
-
Variation de la trésorerie nette
832
6 011
-59 988
38 489
-23 739
-
Trésorerie en début de période
29 578
24 535
84 523
46 034
69 773
-
Trésorerie en fin de période
30 410
30 546
24 535
84 523
46 034
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
26 644
14 891
8 281
47 344
38 476
-
Dépenses d’investissement
-11 434
-5 965
-1 487
-1 174
-1 530
-
Flux de trésorerie disponible
15 210
8 926
6 794
46 170
36 946
-