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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 045
8 780
28 466
33 751
27 248
Dépréciation et amortissement
2 468
2 596
2 984
2 432
2 268
Rémunération à base d’actions
10 170
11 380
15 122
14 164
8 771
Variation du fonds de roulement
1 414
-8 995
-38 912
-4 646
17
Comptes débiteurs
-2 595
1 600
-20 567
-14 438
-7 017
Inventaire
1 233
-7 791
-12 653
4 504
-1 525
Créances
-3 260
-3 782
3 475
879
356
Autre fonds de roulement
15 210
8 926
6 794
46 170
36 946
Autres éléments non monétaires
257
-218
-892
54
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
26 644
14 891
8 281
47 344
38 476
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 434
-5 965
-1 487
-1 174
-1 530
Acquisitions nettes
-
0
-1 100
-2 804
0
Achat d’investissements
-
-81
-21 615
-43 808
-54 977
Ventes/échéance des investissements
17 794
26 022
4 529
90 408
600
Autres activités d’investissement
12 162
-
-4 990
84 597
-83 401
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
6 279
19 976
-19 673
42 622
-139 308
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-1 200
-2 497
Action ordinaire émise
-
-
0
0
85 426
Action ordinaire rachetée
-8 002
-18 259
-38 099
-41 852
0
Dividendes payés
-11 134
-11 399
-11 552
-10 865
-8 442
Autres activités financières
-410
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-32 091
-28 856
-48 596
-51 477
77 093
Variation de la trésorerie nette
832
6 011
-59 988
38 489
-23 739
Trésorerie en début de période
29 578
24 535
84 523
46 034
69 773
Trésorerie en fin de période
30 410
30 546
24 535
84 523
46 034
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
26 644
14 891
8 281
47 344
38 476
Dépenses d’investissement
-11 434
-5 965
-1 487
-1 174
-1 530
Flux de trésorerie disponible
15 210
8 926
6 794
46 170
36 946