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Détails
ttm
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
906 000
823 000
497 000
1 208 000
214 500
Dépréciation et amortissement
139 000
150 000
148 000
124 000
127 300
Impôts sur le revenu différés
-86 000
-277 000
-8 000
-779 000
10 300
Rémunération à base d’actions
703 000
657 000
555 000
398 000
362 400
Variation du fonds de roulement
-311 000
692 000
217 000
447 000
712 000
Comptes débiteurs
86 000
-247 000
-66 000
13 000
-178 500
Créances
-12 000
-5 000
10 000
130 000
-90 800
Autre fonds de roulement
1 252 000
2 025 000
1 464 000
1 341 000
1 361 900
Autres éléments non monétaires
-52 000
-8 000
18 000
39 000
-11 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 313 000
2 071 000
1 531 000
1 437 000
1 415 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-61 000
-46 000
-67 000
-96 000
-53 200
Acquisitions nettes
-70 000
-96 000
-1 250 000
-246 000
0
Achat d’investissements
-1 110 000
-397 000
-311 000
-21 000
-19 900
Ventes/échéance des investissements
764 000
450 000
38 000
17 000
27 400
Autres activités d’investissement
-25 000
-54 000
-5 000
-58 000
-11 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-502 000
-143 000
-1 595 000
-404 000
-57 300
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-350 000
0
-450 000
-500 000
Action ordinaire émise
130 000
124 000
114 000
114 000
93 700
Action ordinaire rachetée
-795 000
-1 101 000
-1 079 000
-552 000
-442 500
Autres activités financières
-187 000
-160 000
-201 000
-159 000
-116 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-852 000
-1 487 000
-169 000
-1 047 000
-466 800
Variation de la trésorerie nette
-55 000
419 000
-244 000
-3 000
888 700
Trésorerie en début de période
1 947 000
1 528 000
1 772 000
1 775 000
886 000
Trésorerie en fin de période
1 892 000
1 947 000
1 528 000
1 772 000
1 774 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 313 000
2 071 000
1 531 000
1 437 000
1 415 100
Dépenses d’investissement
-61 000
-46 000
-67 000
-96 000
-53 200
Flux de trésorerie disponible
1 252 000
2 025 000
1 464 000
1 341 000
1 361 900