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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
215 934
201 818
234 510
263 917
158 228
Dépréciation et amortissement
40 617
40 958
45 432
50 732
43 106
Impôts sur le revenu différés
-
2 171
25 055
43 512
2 690
Rémunération à base d’actions
-
11 101
10 609
10 091
9 258
Variation du fonds de roulement
-27 536
-26 490
69 703
-52 381
-34 273
Autre fonds de roulement
252 874
258 871
401 110
328 392
202 349
Autres éléments non monétaires
-41 223
-40 123
3 804
56 380
-58 576
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
258 475
263 972
403 965
337 791
231 922
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 601
-5 101
-2 855
-9 399
-29 573
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-606 994
-546 996
-437 850
-1 651 888
-1 165 302
Ventes/échéance des investissements
617 666
1 098 386
406 401
562 118
660 901
Autres activités d’investissement
-
56 815
17 447
-83 842
9 092
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 206 726
-589 205
-1 261 700
-345 442
-1 918 306
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-364 695
-619 616
Action ordinaire émise
531
778
3 875
3 141
1 013
Action ordinaire rachetée
-
0
-48 231
-125 000
-49 879
Dividendes payés
-104 895
-103 285
-98 767
-96 175
-84 518
Autres activités financières
-
-
-
-2 580
-2 261
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
972 725
383 416
375 182
316 858
1 743 646
Variation de la trésorerie nette
24 474
58 183
-482 553
309 207
57 262
Trésorerie en début de période
372 196
319 948
802 501
493 294
436 032
Trésorerie en fin de période
396 670
378 131
319 948
802 501
493 294
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
258 475
263 972
403 965
337 791
231 922
Dépenses d’investissement
-5 601
-5 101
-2 855
-9 399
-29 573
Flux de trésorerie disponible
252 874
258 871
401 110
328 392
202 349