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Aubay Société Anonyme (AUB.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 408
33 408
35 629
34 409
26 132
-
Dépréciation et amortissement
9 142
9 142
7 600
7 161
7 298
-
Rémunération à base d’actions
1 328
1 328
1 606
1 489
1 112
-
Variation du fonds de roulement
-2 285
-2 285
-7 855
744
9 444
-
Autre fonds de roulement
39 698
39 698
31 496
44 772
46 246
-
Autres éléments non monétaires
771
771
478
494
800
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
41 503
41 503
33 872
45 806
47 269
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 805
-1 805
-2 376
-1 034
-1 023
-
Acquisitions nettes
-6 768
-
-
-
0
-6 768
Achat d’investissements
-5
-5
-4
0
-48
-
Ventes/échéance des investissements
32
0
0
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 809
-1 809
-2 231
-935
-715
-
Variation de la trésorerie nette
9 028
9 028
6 783
26 851
28 074
-
Trésorerie en début de période
85 839
85 839
79 056
52 205
24 131
-
Trésorerie en fin de période
94 867
94 867
85 839
79 056
52 205
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
41 503
41 503
33 872
45 806
47 269
-
Dépenses d’investissement
-1 805
-1 805
-2 376
-1 034
-1 023
-
Flux de trésorerie disponible
39 698
39 698
31 496
44 772
46 246
-