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Aubay Société Anonyme (AUB.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 408
33 408
35 629
34 409
26 132
Dépréciation et amortissement
9 142
9 142
7 600
7 161
7 298
Rémunération à base d’actions
1 328
1 328
1 606
1 489
1 112
Variation du fonds de roulement
-2 285
-2 285
-7 855
744
9 444
Autre fonds de roulement
39 698
39 698
31 496
44 772
46 246
Autres éléments non monétaires
771
771
478
494
800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
41 503
41 503
33 872
45 806
47 269
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 805
-1 805
-2 376
-1 034
-1 023
Acquisitions nettes
-6 768
-
-
-
0
Achat d’investissements
-5
-5
-4
0
-48
Ventes/échéance des investissements
32
0
0
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 809
-1 809
-2 231
-935
-715
Variation de la trésorerie nette
9 028
9 028
6 783
26 851
28 074
Trésorerie en début de période
85 839
85 839
79 056
52 205
24 131
Trésorerie en fin de période
94 867
94 867
85 839
79 056
52 205
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
41 503
41 503
33 872
45 806
47 269
Dépenses d’investissement
-1 805
-1 805
-2 376
-1 034
-1 023
Flux de trésorerie disponible
39 698
39 698
31 496
44 772
46 246