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CapitaLand China Trust (AU8U.SI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
40 826
40 826
122 993
106 678
-12 029
-
Dépréciation et amortissement
1 011
1 011
1 228
1 368
897
-
Rémunération à base d’actions
14 931
14 931
15 355
14 292
7 322
-
Variation du fonds de roulement
-8 620
-8 620
-34 307
16 909
-24 001
-
Autre fonds de roulement
168 253
168 253
143 299
189 738
51 439
-
Autres éléments non monétaires
65 097
65 097
56 230
44 177
30 363
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
206 072
206 072
182 081
217 466
78 571
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 819
-37 819
-38 782
-27 728
-27 132
-
Acquisitions nettes
0
0
-9 355
-663 362
-320 109
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 629
-5 629
-43 961
-533 422
-192 234
-
Variation de la trésorerie nette
22 458
22 458
-35 388
46 803
66 002
-
Trésorerie en début de période
231 048
231 048
288 860
208 440
139 920
-
Trésorerie en fin de période
243 464
243 464
231 048
288 860
208 440
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
206 072
206 072
182 081
217 466
78 571
-
Dépenses d’investissement
-37 819
-37 819
-38 782
-27 728
-27 132
-
Flux de trésorerie disponible
168 253
168 253
143 299
189 738
51 439
-