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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 819 164
-18 203 274
-21 101 374
61 330 628
3 376 324
-
Dépréciation et amortissement
33 232 577
32 505 544
31 466 353
33 664 600
35 397 530
-
Rémunération à base d’actions
-35
61 066
84 085
831 251
0
-
Variation du fonds de roulement
3 790 878
-105 815
17 426 800
7 545 662
-12 220 891
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
13 685 703
Inventaire
-881 272
1 266 186
4 214 575
-7 754 868
-3 403 782
-
Créances
-
-
-
-
-
-5 014 990
Autre fonds de roulement
-1 739 426
-16 793 009
-8 982 176
87 688 209
10 146 394
-
Autres éléments non monétaires
910 893
846 832
552 768
1 843 669
2 407 755
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
21 641 578
9 993 563
26 970 958
104 721 236
25 746 958
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 381 004
-26 786 572
-35 953 134
-17 033 027
-15 600 564
-
Acquisitions nettes
-122 299
-191 483
-5 887 756
-3 662 404
-3 453 288
-
Achat d’investissements
-690 857
-1 233 819
-1 947 633
-21 677 875
-3 088 771
-
Ventes/échéance des investissements
1 498 379
1 161 124
10 015 442
10 551 841
3 390 632
-
Autres activités d’investissement
-1 380 612
702 598
931 201
-609 708
-16 949
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 792 243
-24 054 384
-31 912 960
-30 350 308
-17 708 146
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-46 825 720
-41 238 556
-33 076 844
-77 641 184
-18 824 040
-
Action ordinaire émise
0
73 011
46 718
572 472
0
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-19 151 648
0
0
-
Dividendes payés
-
-6 134 305
-9 575 824
-2 850 967
-
-4 812 122
Autres activités financières
-87 162
-92 869
-22 536
-17 556 162
54 340
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-
-
20 742 067
Variation de la trésorerie nette
10 574 264
3 356 343
668 434
-10 330 001
9 824 915
-
Trésorerie en début de période
77 099 573
80 613 120
79 944 686
90 274 687
80 449 772
-
Trésorerie en fin de période
86 918 012
83 969 463
80 613 120
79 944 686
90 274 687
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
21 641 578
9 993 563
26 970 958
104 721 236
25 746 958
-
Dépenses d’investissement
-23 381 004
-26 786 572
-35 953 134
-17 033 027
-15 600 564
-
Flux de trésorerie disponible
-1 739 426
-16 793 009
-8 982 176
87 688 209
10 146 394
-