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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
20 682 000
20 790 000
20 874 000
18 348 000
6 469 000
-
Dépréciation et amortissement
5 932 000
5 932 000
5 846 000
6 025 000
5 959 000
-
Variation du fonds de roulement
14 632 000
14 632 000
-2 076 000
-18 015 000
-6 687 000
-
Autre fonds de roulement
13 075 000
36 400 000
17 125 000
6 500 000
2 078 000
-
Autres éléments non monétaires
420 000
420 000
-8 000
-503 000
104 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 032 000
43 580 000
23 013 000
6 500 000
6 967 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 957 000
-7 180 000
-5 888 000
-4 450 000
-4 889 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
-117 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-1 157 000
Autres activités d’investissement
-
-
551 000
818 000
429 000
-298 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 020 000
-6 359 000
-5 283 000
-3 519 000
-718 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 299 000
13 876 000
5 117 000
2 466 000
-2 010 000
-
Trésorerie en début de période
16 222 000
75 268 000
68 978 000
59 327 000
18 288 000
-
Trésorerie en fin de période
17 521 000
88 454 000
75 268 000
62 874 000
16 796 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 032 000
43 580 000
23 013 000
6 500 000
6 967 000
-
Dépenses d’investissement
-4 957 000
-7 180 000
-5 888 000
-4 450 000
-4 889 000
-
Flux de trésorerie disponible
13 075 000
36 400 000
17 125 000
6 500 000
2 078 000
-