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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-32,456
-58,91
166,879
Dépréciation et amortissement
40,182
82,64
204,941
Variation du fonds de roulement
-134,264
-48,587
568,181
Comptes débiteurs
-38,076
241,623
-119,898
Créances
-331,294
-203,954
406,959
Autre fonds de roulement
-122,842
-23,009
242,044
Autres éléments non monétaires
-
1,848
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-122,842
-23,009
278,115
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-36,071
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
-36,071
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-144,848
-215,737
-306,979
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
124,515
27,876
-269,979
Variation de la trésorerie nette
1,673
4,867
-27,935
Trésorerie en début de période
0,572
0,751
28,686
Trésorerie en fin de période
2,245
5,618
0,751
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-122,842
-23,009
278,115
Dépenses d’investissement
-
-
-36,071
Flux de trésorerie disponible
-122,842
-23,009
242,044