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ActivePort Group Ltd (ATV.AX)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 157
3 169
11 984
Autres investissements à court terme
59,681
268,192
-
Trésorerie totale
1 217
3 438
11 984
Créances nettes
3 546
1 675
1 508
Inventaire
63,192
74,303
-
Autre actif à court terme
184,763
141,349
-
Total des actifs à court terme
7 762
9 071
13 492
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
3 275
2 674
253
Dépréciation cumulée
-918,719
-317,319
-
Investissements nets en terrains, usines et équipements
2 356
2 357
253
Fonds propres et autres investissements
277,906
494,998
-
Clientèle
24 111
24 111
13 770
Biens incorporels
3 951
3 663
-
Total des actifs non circulants
30 696
30 626
14 263
Total des actifs
38 458
39 697
27 755
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
3 581
234,933
308
Créances
2 303
2 369
2 842
Chiffre d'affaires différé
189,67
118,297
-
Autre passif à court terme
487,956
-
-
Total des passifs à court terme
8 840
7 644
3 413
Passifs non à court terme
Dette à long terme
375,792
2 016
1 735
Total des passifs non à court terme
1 530
3 969
1 735
Passifs totaux
10 370
11 613
5 148
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
41 002
36 971
27 987
Bénéfices non répartis
-13 320
-9 915
-4 239
Cumul des autres bénéfices complets
406,407
1 028
-1 141
Total des capitaux propres
28 088
28 084
22 607
Passif total et capitaux propres
38 458
39 697
27 755