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ATS Corporation (ATS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
193 735
193 735
127 433
122 101
64 092
Dépréciation et amortissement
100 254
141 174
125 489
115 421
70 918
Impôts sur le revenu différés
-29 915
-29 915
-37 542
-35 612
-29 054
Rémunération à base d’actions
11 253
11 253
5 088
1 365
864
Variation du fonds de roulement
-275 636
-275 636
-109 406
-14 298
77 551
Comptes débiteurs
-50 516
-50 516
-40 593
-
-
Inventaire
-12 197
-12 197
-48 408
-
-
Créances
-69 923
-69 923
129 239
-
-
Autre fonds de roulement
-67 678
-67 678
47 504
162 897
153 587
Autres éléments non monétaires
-20 277
-20 277
16 470
27 895
7 282
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 780
20 780
127 800
216 163
185 159
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-88 458
-88 458
-80 296
-53 266
-31 572
Acquisitions nettes
-276 538
-276 538
-51 679
-745 018
-68 523
Ventes/échéance des investissements
0
0
21 493
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
21 493
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-341 785
-341 785
-109 022
-797 467
-88 132
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-824 458
-824 458
-365 152
-178 173
-760 880
Action ordinaire émise
362 072
362 072
0
-
-
Action ordinaire rachetée
-23 834
-23 834
-33 436
0
-8 662
Autres activités financières
-195
-195
-452
-38 187
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
330 724
330 724
4 882
531 535
-259 116
Variation de la trésorerie nette
10 310
10 310
24 585
-52 185
-171 178
Trésorerie en début de période
159 867
159 867
135 282
187 467
358 645
Trésorerie en fin de période
170 177
170 177
159 867
135 282
187 467
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 780
20 780
127 800
216 163
185 159
Dépenses d’investissement
-88 458
-88 458
-80 296
-53 266
-31 572
Flux de trésorerie disponible
-67 678
-67 678
47 504
162 897
153 587