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Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-233 107
-276 126
-228 302
-340 141
-306 620
Dépréciation et amortissement
5 006
4 829
5 653
9 345
8 332
Rémunération à base d’actions
42 019
45 386
53 838
53 865
51 351
Variation du fonds de roulement
-15 944
15 341
-61 468
52 584
63 685
Comptes débiteurs
-35 437
6 113
-39 235
264
-1 250
Inventaire
-10 744
-8 120
-1 586
0
0
Créances
-2 070
-3 130
-9 211
9 067
-815
Autre fonds de roulement
-185 111
-194 200
-274 623
-231 102
-185 272
Autres éléments non monétaires
16 686
16 801
9 062
2 056
1 665
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-184 160
-192 977
-270 430
-220 522
-180 759
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-951
-1 223
-4 193
-10 580
-4 513
Achat d’investissements
-15 745
-83 648
-180 589
-301 129
-425 868
Ventes/échéance des investissements
161 261
208 712
292 973
333 967
309 653
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
144 590
123 866
202 956
22 258
-120 728
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-862
-947
-518
-254
-389
Action ordinaire émise
25 870
2 136
21 891
98 697
422 969
Autres activités financières
-20
-107
29 790
-1 261
-1 686
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
25 916
2 010
53 084
103 944
427 574
Variation de la trésorerie nette
-13 654
-67 101
-14 390
-94 320
126 087
Trésorerie en début de période
48 887
93 088
107 478
201 798
75 711
Trésorerie en fin de période
35 233
25 987
93 088
107 478
201 798
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-184 160
-192 977
-270 430
-220 522
-180 759
Dépenses d’investissement
-951
-1 223
-4 193
-10 580
-4 513
Flux de trésorerie disponible
-185 111
-194 200
-274 623
-231 102
-185 272