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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
312 827
284 487
239 288
244 097
214 040
Dépréciation et amortissement
253 683
248 593
233 706
234 853
220 300
Impôts sur le revenu différés
-22 358
-19 883
-12 106
-14 356
-8 198
Rémunération à base d’actions
44 527
41 293
40 937
38 870
34 148
Variation du fonds de roulement
-31 940
5 751
-44 997
-169 695
76 340
Inventaire
14 040
-10 641
-60 354
-79 961
13 722
Créances
-5 331
14 596
55 098
52 305
65 592
Autre fonds de roulement
253 679
256 836
163 001
55 508
318 107
Autres éléments non monétaires
-
-
-8 598
2 768
5 230
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
569 268
575 239
478 617
363 443
570 153
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-315 589
-318 403
-315 616
-307 935
-252 046
Acquisitions nettes
-5 361
-16 570
-4 100
-148 420
-164 181
Achat d’investissements
-1 066
0
0
-7 367
-39 871
Ventes/échéance des investissements
-
5 604
2 339
2 434
0
Autres activités d’investissement
-330
-442
21 642
-1 182
-1 141
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-311 854
-324 463
-295 642
-457 239
-451 978
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-245 411
-154 452
-303 922
-82 546
-101 049
Action ordinaire rachetée
-39 899
-47 552
-92 126
-78 148
0
Dividendes payés
-105 899
-103 683
-99 461
-98 509
-92 658
Autres activités financières
-
-22 750
-4 009
-1 718
-2 765
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-182 473
-171 554
-162 096
-81 518
-73 723
Variation de la trésorerie nette
72 524
81 411
19 807
-182 045
57 997
Trésorerie en début de période
127 810
142 732
122 925
304 970
246 973
Trésorerie en fin de période
202 751
224 143
142 732
122 925
304 970
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
569 268
575 239
478 617
363 443
570 153
Dépenses d’investissement
-315 589
-318 403
-315 616
-307 935
-252 046
Flux de trésorerie disponible
253 679
256 836
163 001
55 508
318 107