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Atossa Therapeutics, Inc. (ATOS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-29 831
-26 960
-20 606
-17 828
Dépréciation et amortissement
11
8
23
47
Rémunération à base d’actions
5 647
6 788
5 267
3 019
Variation du fonds de roulement
1 290
-599
-1 156
-112
Créances
-935
1 248
128
1 295
Autre fonds de roulement
-19 915
-20 787
-16 481
-11 579
Autres éléments non monétaires
-
-
-
939
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-19 893
-20 760
-16 472
-11 570
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22
-27
-9
-9
Achat d’investissements
-2 000
-4 700
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 022
-4 727
-9
-9
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
69 668
33 619
Action ordinaire rachetée
-1 475
-
-
-
Autres activités financières
-
-
-573
-14
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 475
0
113 304
38 552
Variation de la trésorerie nette
-23 336
-25 487
96 823
26 973
Trésorerie en début de période
117 477
136 487
39 664
12 691
Trésorerie en fin de période
94 087
111 000
136 487
39 664
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-19 893
-20 760
-16 472
-11 570
Dépenses d’investissement
-22
-27
-9
-9
Flux de trésorerie disponible
-19 915
-20 787
-16 481
-11 579