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Flux de trésorerie
Devise en USD. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 858
-5 479
-2 243
Dépréciation et amortissement
24
24
2
Rémunération à base d’actions
772
1 063
83
Variation du fonds de roulement
-519
-1 440
2 182
Autre fonds de roulement
-7 755
-6 152
24
Autres éléments non monétaires
193
2
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 699
-6 152
24
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
0
-6
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 056
0
-6
Variation de la trésorerie nette
1 873
1 787
1 865
Trésorerie en début de période
1 633
1 865
0
Trésorerie en fin de période
3 506
3 452
1 865
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 699
-6 152
24
Flux de trésorerie disponible
-7 755
-6 152
24
