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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 609
2 904
-42,578
Variation du fonds de roulement
457,807
45,662
80,806
Créances
-
-34,916
161,121
Autre fonds de roulement
-297,159
-630,475
0
Autres éléments non monétaires
-3 456
-3 580
-38,228
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-297,159
-630,475
0
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
23 118
-70 380
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
23 063
23 118
-70 380
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
71 582
Action ordinaire rachetée
-
-23 283
0
Autres activités financières
-
-
-542,715
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-23 063
-23 118
71 039
Variation de la trésorerie nette
-297,159
-630,475
659,035
Trésorerie en début de période
310,95
659,035
0
Trésorerie en fin de période
13,791
28,56
659,035
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-297,159
-630,475
0
Flux de trésorerie disponible
-297,159
-630,475
0