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Atlas Copco AB (ATLCY)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
28 689 000
28 040 000
23 477 000
18 130 000
14 779 000
-
Dépréciation et amortissement
8 057 000
7 761 000
6 333 000
5 466 000
5 189 000
-
Variation du fonds de roulement
-4 897 000
-5 775 000
-7 415 000
-244 000
2 166 000
-
Inventaire
-
-2 950 000
-6 355 000
-3 381 000
535 000
-
Autre fonds de roulement
24 276 000
22 633 000
16 346 000
19 793 000
19 408 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 588 000
28 084 000
21 377 000
23 152 000
22 204 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 312 000
-5 451 000
-5 031 000
-3 359 000
-2 796 000
-
Acquisitions nettes
-5 946 000
-4 314 000
-10 591 000
-2 341 000
-13 583 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-514 000
-
-18 000
Ventes/échéance des investissements
-
276 000
20 000
-
54 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 874 000
-9 388 000
-15 503 000
-6 121 000
-16 286 000
-
Variation de la trésorerie nette
6 302 000
420 000
-8 777 000
6 708 000
-2 634 000
-
Trésorerie en début de période
9 882 000
11 254 000
18 990 000
11 655 000
15 005 000
-
Trésorerie en fin de période
16 184 000
10 887 000
11 254 000
18 990 000
11 655 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 588 000
28 084 000
21 377 000
23 152 000
22 204 000
-
Dépenses d’investissement
-5 312 000
-5 451 000
-5 031 000
-3 359 000
-2 796 000
-
Flux de trésorerie disponible
24 276 000
22 633 000
16 346 000
19 793 000
19 408 000
-