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ATIF Holdings Limited (ATIF)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
31/07/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 086
-2 882
-2 910
-8 564
-14 883
-
Dépréciation et amortissement
494,56
572,94
583,005
722,038
391,62
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
76,264
0
Variation du fonds de roulement
-187,458
-3 368
169,73
-1 154
-656,399
-
Comptes débiteurs
1 550
-1 250
-762
0
-667,036
-
Inventaire
-
-
-
-
2,599
0
Créances
-
-1 982
1 870
0
0,482
-
Autre fonds de roulement
-1 055
-2 335
-248,894
-2 774
-6 768
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
6 626
11 012
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 057
-2 334
-146,944
-2 667
-5 894
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
2,472
-1,444
-101,95
-106,505
-874,425
-
Acquisitions nettes
-
0
-335
0
-
-
Achat d’investissements
-297,733
0
-1 438
-367,571
-717,624
-
Ventes/échéance des investissements
-240,201
94,799
0
1 217
0
-
Autres activités d’investissement
-239,749
-40,539
-
-
-
2 741
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-368,211
459,816
-1 592
861,921
-176,47
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
0
-31,267
Action ordinaire émise
-
-
0
3 535
0
8 773
Autres activités financières
-
-
-3 029
3 300
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 074
729,968
-1 961
6 835
876,33
-
Variation de la trésorerie nette
3 297
-2 288
-7 693
5 168
-6 031
-
Trésorerie en début de période
467,586
1 750
5 597
428,258
6 460
-
Trésorerie en fin de période
2 116
606,022
1 750
5 597
428,258
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 057
-2 334
-146,944
-2 667
-5 894
-
Dépenses d’investissement
2,472
-1,444
-101,95
-106,505
-874,425
-
Flux de trésorerie disponible
-1 055
-2 335
-248,894
-2 774
-6 768
-