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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 033 381
2 033 381
1 944 786
2 560 358
3 275 658
Dépréciation et amortissement
352 574
352 574
424 018
431 164
279 178
Impôts sur le revenu différés
-49 963
-49 963
-148 340
-151 188
-22 427
Rémunération à base d’actions
195 092
195 092
168 890
206 060
211 206
Variation du fonds de roulement
112 382
112 382
120 190
735 430
-593 553
Comptes débiteurs
479 943
479 943
203 581
931 432
-39 910
Autre fonds de roulement
2 372 533
2 372 533
2 447 533
3 304 326
3 061 166
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
67 509
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 451 429
2 451 429
2 565 075
3 523 934
3 325 631
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-78 896
-78 896
-117 542
-219 608
-264 465
Acquisitions nettes
0
0
-400 000
-77 444
-639 760
Achat d’investissements
-17 512 173
-17 512 173
-18 945 702
-27 082 428
-40 050 012
Ventes/échéance des investissements
18 590 497
18 590 497
16 352 106
23 565 437
37 968 391
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 000 349
1 000 349
-3 109 417
-3 813 013
-2 985 458
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
0
0
3 565 843
0
Action ordinaire rachetée
-633 799
-633 799
-719 133
-31 204
0
Dividendes payés
-490 990
-490 990
-421 680
-673 375
-651 121
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 124 493
-1 124 493
-1 140 065
2 898 296
-546 967
Variation de la trésorerie nette
2 312 673
2 312 673
-1 516 082
2 562 408
-224 350
Trésorerie en début de période
2 815 474
2 815 474
4 331 556
1 769 148
1 993 498
Trésorerie en fin de période
5 128 147
5 128 147
2 815 474
4 331 556
1 769 148
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 451 429
2 451 429
2 565 075
3 523 934
3 325 631
Dépenses d’investissement
-78 896
-78 896
-117 542
-219 608
-264 465
Flux de trésorerie disponible
2 372 533
2 372 533
2 447 533
3 304 326
3 061 166