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Aether Catalyst Solutions, Inc. (ATHHF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-614,695
-614,695
-536,527
-469,11
-426,535
-
Dépréciation et amortissement
69,632
69,632
57,229
70,626
55,413
-
Rémunération à base d’actions
74,293
74,293
24,808
103
0
-
Variation du fonds de roulement
105,396
105,396
-10,942
-148,684
195,985
-
Autre fonds de roulement
-341,676
-341,676
-506,984
-427,336
-209,362
-
Autres éléments non monétaires
29,427
29,427
10,819
16,832
24,609
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-335,947
-335,947
-475,055
-427,336
-147,941
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5,729
-5,729
-31,929
-
-61,421
-28,404
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5,729
-5,729
14,6
0
-61,421
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-48,255
-48,255
-48,255
-63,187
-47,248
-
Action ordinaire émise
220
220
0
993,833
39
-
Autres activités financières
-3,905
-3,905
-
0,72
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
295,02
295,02
-38,255
970,618
109,567
-
Variation de la trésorerie nette
-46,656
-46,656
-524,797
543,282
-99,795
-
Trésorerie en début de période
63,894
63,894
588,691
45,409
145,204
-
Trésorerie en fin de période
17,238
17,238
63,894
588,691
45,409
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-335,947
-335,947
-475,055
-427,336
-147,941
-
Dépenses d’investissement
-5,729
-5,729
-31,929
-
-61,421
-28,404
Flux de trésorerie disponible
-341,676
-341,676
-506,984
-427,336
-209,362
-