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Athira Pharma, Inc. (ATHA)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-117 672
-117 672
-95 639
-54 853
-19 955
Dépréciation et amortissement
969
969
845
479
2
Rémunération à base d’actions
10 623
10 623
10 606
4 623
633
Variation du fonds de roulement
6 527
6 527
11 938
6 005
-6 445
Créances
7 367
7 367
2 101
5 150
-
Autre fonds de roulement
-101 057
-101 057
-73 610
-44 671
-26 433
Autres éléments non monétaires
214
214
203
155
1 401
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-100 753
-100 753
-72 469
-43 098
-24 113
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-304
-304
-1 141
-1 573
-2 320
Achat d’investissements
-27 671
-27 671
-95 288
-299 197
-226 837
Ventes/échéance des investissements
123 064
123 064
154 093
296 691
19 053
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
36
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
95 089
95 089
57 664
-4 079
-210 068
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0
96 762
208 517
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
493
493
654
97 089
292 750
Variation de la trésorerie nette
-5 171
-5 171
-14 151
49 912
58 569
Trésorerie en début de période
96 386
96 386
110 537
60 625
2 056
Trésorerie en fin de période
91 215
91 215
96 386
110 537
60 625
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-100 753
-100 753
-72 469
-43 098
-24 113
Dépenses d’investissement
-304
-304
-1 141
-1 573
-2 320
Flux de trésorerie disponible
-101 057
-101 057
-73 610
-44 671
-26 433