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ATEME SA (ATEME.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 234
-46
1 137
-275
Dépréciation et amortissement
3 986
3 939
3 982
3 460
Rémunération à base d’actions
860
1 073
1 187
1 208
Variation du fonds de roulement
-2 531
-10 974
-9 126
778
Inventaire
2 627
-3 551
-1 983
-918
Autre fonds de roulement
-3 432
-8 643
-3 559
3 529
Autres éléments non monétaires
797
414
609
340
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-535
-5 430
-552
6 007
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 897
-3 213
-3 007
-2 478
Acquisitions nettes
-
0
-4 137
-7 438
Autres activités d’investissement
1
-5
-399
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 212
-3 076
-7 123
-9 311
Variation de la trésorerie nette
-3 033
-8 586
-5 645
6 751
Trésorerie en début de période
11 143
11 447
17 092
10 341
Trésorerie en fin de période
8 149
2 862
11 447
17 092
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-535
-5 430
-552
6 007
Dépenses d’investissement
-2 897
-3 213
-3 007
-2 478
Flux de trésorerie disponible
-3 432
-8 643
-3 559
3 529