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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 461
-107 129
-843
38 069
24 129
-
Dépréciation et amortissement
872
1 035
869
788
619
-
Rémunération à base d’actions
-32
-
-
0
-1 177
773
Variation du fonds de roulement
-73 221
-91 000
-153 233
-266 598
-128 138
-
Inventaire
-237 361
-130 359
-177 554
-320 830
-184 954
-
Autre fonds de roulement
-74 395
-100 478
-160 352
-216 039
-105 804
-
Autres éléments non monétaires
12 186
28 601
14 186
10 048
9 492
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-73 734
-99 653
-159 186
-215 383
-105 045
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-661
-825
-1 166
-656
-759
-
Achat d’investissements
-15 778
-1 805
-1 814
-46 898
-5 684
-
Ventes/échéance des investissements
13 834
17 516
17 011
71 752
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 693
18 583
4 324
16 284
-43 004
-
Variation de la trésorerie nette
-6 313
23 086
-64 934
30 158
24 565
-
Trésorerie en début de période
35 702
25 168
92 116
67 887
45 447
-
Trésorerie en fin de période
29 389
47 506
25 168
92 116
67 887
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-73 734
-99 653
-159 186
-215 383
-105 045
-
Dépenses d’investissement
-661
-825
-1 166
-656
-759
-
Flux de trésorerie disponible
-74 395
-100 478
-160 352
-216 039
-105 804
-