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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
233 205
233 205
457 567
207 837
98 011
-
Dépréciation et amortissement
96 825
96 825
80 871
72 592
67 220
-
Rémunération à base d’actions
32 282
32 282
29 669
21 929
7 902
-
Variation du fonds de roulement
-91 089
-91 089
-161 203
-113 423
168 887
-
Autre fonds de roulement
220 188
220 188
215 058
215 055
295 134
-
Autres éléments non monétaires
6 120
6 120
10 754
4 892
4 894
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
241 121
241 121
241 181
231 651
307 437
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 933
-20 933
-26 123
-16 596
-12 303
-
Achat d’investissements
-96 272
-96 272
-12 264
-3 238
-6 813
-
Ventes/échéance des investissements
19 639
19 639
9 022
6 416
8 384
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-116 582
-53 386
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-320 253
-320 253
58 175
-117 624
-127 101
-
Trésorerie en début de période
601 735
601 735
312 311
283 424
202 550
-
Trésorerie en fin de période
323 402
323 402
601 735
312 311
283 424
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
241 121
241 121
241 181
231 651
307 437
-
Dépenses d’investissement
-20 933
-20 933
-26 123
-16 596
-12 303
-
Flux de trésorerie disponible
220 188
220 188
215 058
215 055
295 134
-