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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
233 205
233 205
457 567
207 837
98 011
Dépréciation et amortissement
96 825
96 825
80 871
72 592
67 220
Rémunération à base d’actions
32 282
32 282
29 669
21 929
7 902
Variation du fonds de roulement
-91 089
-91 089
-161 203
-113 423
168 887
Autre fonds de roulement
220 188
220 188
215 058
215 055
295 134
Autres éléments non monétaires
6 120
6 120
10 754
4 892
4 894
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
241 121
241 121
241 181
231 651
307 437
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 933
-20 933
-26 123
-16 596
-12 303
Achat d’investissements
-96 272
-96 272
-12 264
-3 238
-6 813
Ventes/échéance des investissements
19 639
19 639
9 022
6 416
8 384
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-116 582
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-320 253
-320 253
58 175
-117 624
-127 101
Trésorerie en début de période
601 735
601 735
312 311
283 424
202 550
Trésorerie en fin de période
323 402
323 402
601 735
312 311
283 424
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
241 121
241 121
241 181
231 651
307 437
Dépenses d’investissement
-20 933
-20 933
-26 123
-16 596
-12 303
Flux de trésorerie disponible
220 188
220 188
215 058
215 055
295 134