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Data443 Risk Mitigation, Inc. (ATDS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 245
-4 245
-9 713
-6 475
-13 907
Dépréciation et amortissement
631,544
631,544
987,991
1 114
1 487
Rémunération à base d’actions
974,602
974,602
1 045
968,47
1 350
Variation du fonds de roulement
6 594
6 594
3 950
90,393
610,647
Comptes débiteurs
-277,79
-277,79
-10,409
78,478
-123,747
Inventaire
-
-
-
0
8,301
Créances
2 329
2 329
916,254
-291,922
-161,588
Autre fonds de roulement
596,578
596,578
-1 564
-993,871
-1 220
Autres éléments non monétaires
1 730
1 730
2 421
2 907
2 162
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
782,101
782,101
-1 253
-855,54
-758,479
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-185,523
-185,523
-311,128
-138,331
-461,4
Acquisitions nettes
-1 500
-1 500
-250
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 686
-1 686
-561,128
-138,331
-461,4
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 001
-2 001
-5 258
-4 713
-1 763
Action ordinaire émise
0
0
931
846,801
0
Action ordinaire rachetée
0
0
-487,73
-63,999
0
Autres activités financières
229,375
229,375
-135,304
-313,864
-677,084
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
986,28
986,28
610,557
2 140
1 260
Variation de la trésorerie nette
82,858
82,858
-1 203
1 146
40,11
Trésorerie en début de période
1,712
1,712
1 205
58,783
18,673
Trésorerie en fin de période
84,75
84,75
1,712
1 205
58,783
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
782,101
782,101
-1 253
-855,54
-758,479
Dépenses d’investissement
-185,523
-185,523
-311,128
-138,331
-461,4
Flux de trésorerie disponible
596,578
596,578
-1 564
-993,871
-1 220