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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
28 689 000
28 040 000
23 477 000
18 130 000
14 779 000
Dépréciation et amortissement
8 057 000
7 761 000
6 333 000
5 466 000
5 189 000
Variation du fonds de roulement
-4 897 000
-5 775 000
-7 415 000
-244 000
2 166 000
Inventaire
-
-2 950 000
-6 355 000
-3 381 000
535 000
Autre fonds de roulement
24 276 000
22 633 000
16 346 000
19 793 000
19 408 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 588 000
28 084 000
21 377 000
23 152 000
22 204 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 312 000
-5 451 000
-5 031 000
-3 359 000
-2 796 000
Acquisitions nettes
-5 946 000
-4 314 000
-10 591 000
-2 341 000
-13 583 000
Achat d’investissements
-
-
-
-514 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
276 000
20 000
-
54 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 874 000
-9 388 000
-15 503 000
-6 121 000
-16 286 000
Variation de la trésorerie nette
6 302 000
420 000
-8 777 000
6 708 000
-2 634 000
Trésorerie en début de période
9 882 000
11 254 000
18 990 000
11 655 000
15 005 000
Trésorerie en fin de période
16 184 000
10 887 000
11 254 000
18 990 000
11 655 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 588 000
28 084 000
21 377 000
23 152 000
22 204 000
Dépenses d’investissement
-5 312 000
-5 451 000
-5 031 000
-3 359 000
-2 796 000
Flux de trésorerie disponible
24 276 000
22 633 000
16 346 000
19 793 000
19 408 000