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Atal Realtech Limited (ATALREAL.NS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 446
21 446
20 792
21 551
20 957
-
Dépréciation et amortissement
4 474
4 474
5 183
6 191
6 792
-
Variation du fonds de roulement
-26 075
-26 075
-20 365
-101 731
-83 113
-
Inventaire
-85 966
-85 966
-90 930
-95 821
56 860
-
Autre fonds de roulement
7 893
7 893
19 745
-75 355
-54 252
-
Autres éléments non monétaires
16 970
16 970
13 777
1 829
2 528
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 709
16 709
20 364
-72 334
-53 077
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 816
-8 816
-619
-3 021
-1 175
-
Autres activités d’investissement
-1
-1
-
-
-
10 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 906
-9 906
-18 614
71 392
50 884
-
Variation de la trésorerie nette
-17 889
-17 889
3 529
-4 944
744
-
Trésorerie en début de période
20 137
20 137
16 608
21 552
20 808 614
-
Trésorerie en fin de période
2 248
2 248
20 137
16 608
21 552
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 709
16 709
20 364
-72 334
-53 077
-
Dépenses d’investissement
-8 816
-8 816
-619
-3 021
-1 175
-
Flux de trésorerie disponible
7 893
7 893
19 745
-75 355
-54 252
-