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Atai Life Sciences N.V. (ATAI)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-33 802
-40 224
-152 385
-167 808
-169 843
-
Dépréciation et amortissement
337
319
168
47
24
-
Impôts sur le revenu différés
-
0
5 074
0
-
-
Rémunération à base d’actions
30 080
32 982
42 375
63 362
67 158
-
Variation du fonds de roulement
-1 205
7 469
-3 335
-7 604
4 450
-
Créances
-1 080
2 138
-3 034
2 300
1 704
-
Autre fonds de roulement
-85 732
-84 708
-105 491
-64 374
-20 825
-
Autres éléments non monétaires
-83 246
-86 336
-1 756
16 058
29 881
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-85 580
-84 118
-104 467
-63 246
-20 766
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-152
-590
-1 024
-1 128
-59
-
Acquisitions nettes
-
-443
0
-52 937
-2 088
-
Achat d’investissements
-217 582
-186 218
-309 658
-23 658
-23 920
-
Ventes/échéance des investissements
163 849
139 469
226 834
0
0
-
Autres activités d’investissement
-3 514
-5 513
-3 000
-3 553
-2 204
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-57 842
-53 295
-86 848
-81 276
-28 271
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0
409 884
82 439
42 684
Autres activités financières
-
-8 560
2 891
-3 079
-2 010
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-8 561
-8 355
20 785
409 862
113 052
-
Variation de la trésorerie nette
-152 016
-145 578
-171 653
265 020
67 184
-
Trésorerie en début de période
185 885
190 613
362 266
97 246
30 062
-
Trésorerie en fin de période
33 901
45 034
190 613
362 266
97 246
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-85 580
-84 118
-104 467
-63 246
-20 766
-
Dépenses d’investissement
-152
-590
-1 024
-1 128
-59
-
Flux de trésorerie disponible
-85 732
-84 708
-105 491
-64 374
-20 825
-