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Ashtead Technology Holdings Plc (AT.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 04:35PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 579
21 579
12 374
2 529
-998
-
Dépréciation et amortissement
13 460
13 460
9 309
10 229
12 320
-
Rémunération à base d’actions
2 496
2 496
825
0
-
-
Variation du fonds de roulement
1 805
1 805
8 215
-5 105
4 743
-
Inventaire
-157
-157
274
-524
-154
-
Autre fonds de roulement
19 589
19 589
18 401
-653
9 909
-
Autres éléments non monétaires
3 717
3 717
1 438
4 019
3 849
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
39 048
39 048
32 129
7 236
14 982
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 459
-19 459
-13 728
-7 889
-5 073
-
Acquisitions nettes
-51 183
-51 183
-23 999
0
-
-24 268
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-1 302
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-68 931
-68 931
-36 188
-6 436
-3 453
-
Variation de la trésorerie nette
2 306
2 306
3 922
-6 326
6 354
-
Trésorerie en début de période
9 037
9 037
4 857
10 958
4 855
-
Trésorerie en fin de période
10 824
10 824
9 037
4 857
10 958
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
39 048
39 048
32 129
7 236
14 982
-
Dépenses d’investissement
-19 459
-19 459
-13 728
-7 889
-5 073
-
Flux de trésorerie disponible
19 589
19 589
18 401
-653
9 909
-