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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
102 000
48 900
34 200
-23 400
27 000
Dépréciation et amortissement
19 500
14 100
13 600
14 700
13 200
Variation du fonds de roulement
-11 400
-4 300
-27 200
46 300
8 100
Autre fonds de roulement
30 700
31 500
6 900
68 900
26 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
35 700
35 500
11 900
77 400
42 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 000
-4 000
-5 000
-8 500
-16 000
Acquisitions nettes
-5 700
-19 800
-23 800
-8 900
-22 200
Autres activités d’investissement
6 500
32 000
2 100
6 100
4 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 900
8 300
-26 600
-11 200
-33 600
Variation de la trésorerie nette
9 400
4 400
-19 500
14 900
-2 600
Trésorerie en début de période
-
25 700
42 900
29 100
32 100
Trésorerie en fin de période
-
28 500
25 700
42 900
29 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
35 700
35 500
11 900
77 400
42 000
Dépenses d’investissement
-5 000
-4 000
-5 000
-8 500
-16 000
Flux de trésorerie disponible
30 700
31 500
6 900
68 900
26 000