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AST SpaceMobile, Inc. (ASTS)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 941
-87 561
-31 640
-18 973
-24 061
Dépréciation et amortissement
4 321
54 469
4 711
2 913
887
Rémunération à base d’actions
8 930
13 289
9 391
3 736
283
Variation du fonds de roulement
-21 739
13 698
-24 434
1 709
209
Comptes débiteurs
-3 171
-149
16 445
-220
-1 568
Inventaire
-1 140
0
-2 461
1 039
-2 236
Autre fonds de roulement
-203 055
-267 749
-213 748
-134 887
-53 211
Autres éléments non monétaires
765
1 155
332
574
219
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-142 907
-148 942
-156 464
-80 095
-22 807
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-60 148
-118 807
-57 284
-54 792
-30 404
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-34 112
-118 807
-31 352
-54 792
-30 404
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-242
-242
0
0
-1 750
Action ordinaire émise
63 767
63 767
102 023
0
-
Autres activités financières
-10 518
-10 518
-
416 878
-8 520
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
17 361
116 732
102 340
416 941
69 663
Variation de la trésorerie nette
-160 861
-151 159
-85 281
281 760
16 279
Trésorerie en début de période
360 390
239 256
324 537
42 777
26 498
Trésorerie en fin de période
200 732
88 097
239 256
324 537
42 777
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-142 907
-148 942
-156 464
-80 095
-22 807
Dépenses d’investissement
-60 148
-118 807
-57 284
-54 792
-30 404
Flux de trésorerie disponible
-203 055
-267 749
-213 748
-134 887
-53 211