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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 038 000
1 038 000
-1 757 000
894 000
609 000
-
Dépréciation et amortissement
93 000
93 000
48 000
52 000
48 000
-
Variation du fonds de roulement
2 134 000
2 134 000
1 486 000
-850 000
-701 000
-
Autre fonds de roulement
3 549 000
3 549 000
-1 151 000
-189 000
339 000
-
Autres éléments non monétaires
2 000
2 000
1 000
111 000
190 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 583 000
3 583 000
-961 000
198 000
354 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-34 000
-34 000
-190 000
-387 000
-15 000
-
Acquisitions nettes
-18 000
-18 000
-13 000
-94 000
-35 000
-
Autres activités d’investissement
-160 000
-
-
-1 000
-
-160 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 211 000
2 211 000
-202 000
-463 000
-47 000
-
Trésorerie en début de période
2 246 000
2 246 000
2 305 000
2 863 000
2 955 000
-
Trésorerie en fin de période
7 910 000
7 910 000
2 246 000
2 306 000
2 863 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 583 000
3 583 000
-961 000
198 000
354 000
-
Dépenses d’investissement
-34 000
-34 000
-190 000
-387 000
-15 000
-
Flux de trésorerie disponible
3 549 000
3 549 000
-1 151 000
-189 000
339 000
-