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Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 773 442
10 203 713
9 986 548
5 983 747
1 972 319
Dépréciation et amortissement
2 096 132
2 069 157
2 059 237
1 993 342
1 934 766
Variation du fonds de roulement
-640 783
-102 809
-961 760
549 652
-731 985
Comptes débiteurs
-392 094
161 248
-1 016 389
-760 499
-452 636
Créances
-230 261
-240 795
741 374
1 619 104
-152 619
Autre fonds de roulement
11 684 015
12 074 191
10 742 664
6 654 540
-391 417
Autres éléments non monétaires
-418 708
-223 455
405 258
640 240
663 942
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 094 605
13 445 191
13 518 437
10 347 025
2 937 143
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 410 590
-1 371 000
-2 775 773
-3 692 485
-3 328 560
Acquisitions nettes
-
-305 885
0
0
-10 556
Achat d’investissements
-
-1 818 949
0
0
-
Autres activités d’investissement
-35 572
-162 672
-157 125
-223 206
189 474
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 195 588
-2 449 418
-2 547 046
-3 427 566
-2 876 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 066 361
-1 680 721
-1 727 722
-4 656 511
-505 558
Dividendes payés
-5 979 000
-5 979 000
-4 509 000
-2 463 000
0
Autres activités financières
-
-589 578
-2 761 582
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-8 657 532
-9 316 405
-6 130 403
-3 378 209
-1 142 310
Variation de la trésorerie nette
2 241 485
1 679 368
4 840 988
3 541 250
-1 081 167
Trésorerie en début de période
15 108 235
13 174 991
8 770 062
5 192 628
6 192 679
Trésorerie en fin de période
17 349 720
13 872 897
13 174 991
8 770 062
5 192 628
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 094 605
13 445 191
13 518 437
10 347 025
2 937 143
Dépenses d’investissement
-1 410 590
-1 371 000
-2 775 773
-3 692 485
-3 328 560
Flux de trésorerie disponible
11 684 015
12 074 191
10 742 664
6 654 540
-391 417