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Actelis Networks, Inc. (ASNS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 377
-6 286
-10 982
-5 251
-1 505
Dépréciation et amortissement
24
27
23
37
46
Rémunération à base d’actions
371
377
220
53
43
Variation du fonds de roulement
2 226
666
-1 829
-442
-510
Comptes débiteurs
1 940
2 370
-887
-731
3
Inventaire
-1 566
-1 585
-429
78
-817
Créances
846
-25
-139
-217
963
Autre fonds de roulement
-5 082
-6 586
-7 768
-2 780
-364
Autres éléments non monétaires
507
518
830
235
755
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 075
-6 577
-7 768
-2 726
-343
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7
-9
-
-54
-21
Autres activités d’investissement
-
2 468
-2 478
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 154
3 821
-4 034
-54
-21
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 315
-769
-1 241
0
-3 155
Action ordinaire émise
-
5 000
18 697
0
-
Action ordinaire rachetée
0
-50
-
-
-
Autres activités financières
-
-420
-2 175
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 839
3 761
15 286
2 904
356
Variation de la trésorerie nette
3 147
1 236
3 484
124
-8
Trésorerie en début de période
1 998
4 279
795
671
679
Trésorerie en fin de période
4 911
5 515
4 279
795
671
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 075
-6 577
-7 768
-2 726
-343
Dépenses d’investissement
-7
-9
-
-54
-21
Flux de trésorerie disponible
-5 082
-6 586
-7 768
-2 780
-364