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ASN Broker Public Company Limited (ASN-R.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 230
1 981
5 169
16 280
14 657
-
Dépréciation et amortissement
10 711
10 358
9 749
10 616
10 166
-
Impôts sur le revenu différés
-
4 450
1 515
4 203
-
-
Variation du fonds de roulement
-31 626
-63 895
-104 993
-128 035
34 637
-
Comptes débiteurs
-
-63 923
-113 216
2 723
-2 682
-
Créances
-
-
-
-2 475
-6 715
26 715
Autre fonds de roulement
-2 277
-34 362
-89 781
-99 279
60 787
-
Autres éléments non monétaires
10 518
10 451
9 896
995,384
-15 330
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 369
-29 344
-80 032
-92 281
66 683
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 647
-5 019
-9 749
-6 998
-5 895
-
Acquisitions nettes
-
0
0
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
33 549
-12 214
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 647
-5 019
-9 720
-6 998
-5 895
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 503
-4 318
-4 082
-4 102
-
-
Dividendes payés
-4 999
-4 998
-14 995
-1 733
-1 444
-
Autres activités financières
-
-
-
-4 102
-3 967
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-21 836
-21 596
-31 375
192 090
-6 456
-
Variation de la trésorerie nette
-24 113
-55 958
-121 128
92 811
54 331
-
Trésorerie en début de période
61 812
83 754
204 882
112 071
57 740
-
Trésorerie en fin de période
37 699
27 796
83 754
204 882
112 071
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 369
-29 344
-80 032
-92 281
66 683
-
Dépenses d’investissement
-4 647
-5 019
-9 749
-6 998
-5 895
-
Flux de trésorerie disponible
-2 277
-34 362
-89 781
-99 279
60 787
-